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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 955.00 | 61 129.00 | 233 826.00 | 294 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 983.00 | 64 514.00 | 234 469.00 | 298 983.00 |
BT Marchandises | 161 462.00 | 3 472.00 | 157 989.00 | 161 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 596.00 | 3 500.00 | 185 096.00 | 188 596.00 |
BZ Autres créances | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 325 338.00 | | 325 338.00 | 325 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 914.00 | | 47 914.00 | 47 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 057.00 | 6 972.00 | 779 085.00 | 786 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 041.00 | 71 486.00 | 1 013 554.00 | 1 085 041.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 216.00 | 43 216.00 | | 43 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 081 396.00 | 1 081 396.00 | | 1 081 396.00 |
DH Report à nouveau | -311 917.00 | | | -311 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 927.00 | -311 917.00 | | -129 927.00 |
DL TOTAL (I) | 728 367.00 | 858 294.00 | | 728 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 240.00 | | 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 363.00 | 14 542.00 | | 3 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 771.00 | 141 104.00 | | 133 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 270.00 | 111 580.00 | | 137 270.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 383.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 187.00 | 267 849.00 | | 285 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 554.00 | 1 126 144.00 | | 1 013 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 279.00 | | | 351 279.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 295.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 295.00 | 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 295.00 | 298 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 955.00 | | | 294 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 097.00 | 30 417.00 | | 34 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 711.00 | 30 417.00 | | 30 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 517.00 | 3 472.00 | 17 517.00 | 17 517.00 |
6T Sur comptes clients | 4 599.00 | 3 500.00 | 4 599.00 | 4 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 116.00 | 6 972.00 | 22 116.00 | 22 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 116.00 | 6 972.00 | 22 116.00 | 22 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 972.00 | 22 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 771.00 | 133 771.00 | | 133 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 432.00 | 47 432.00 | | 47 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 940.00 | 46 940.00 | | 46 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
UX Autres créances clients | 184 409.00 | 184 409.00 | | 184 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VB T. V. A. | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 914.00 | 47 914.00 | | 47 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 899.00 | 249 257.00 | 642.00 | 249 899.00 |
VW T.V.A. | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 823.00 | 281 823.00 | | 281 823.00 |