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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 340.00 | 72 877.00 | 23 463.00 | 96 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 340.00 | 72 877.00 | 23 463.00 | 96 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 410.00 | | 101 410.00 | 101 410.00 |
BZ Autres créances | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
CF Disponibilités | 188 362.00 | | 188 362.00 | 188 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 005.00 | | 306 005.00 | 306 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 344.00 | 72 877.00 | 329 467.00 | 402 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
DH Report à nouveau | 47 939.00 | 39 953.00 | | 47 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 686.00 | 7 986.00 | | -21 686.00 |
DL TOTAL (I) | 49 897.00 | 71 583.00 | | 49 897.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 20 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 20 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | -10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 6 898.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 428.00 | 59 491.00 | | 13 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 367.00 | 192 742.00 | | 140 367.00 |
EA Autres dettes | 5 678.00 | 4 752.00 | | 5 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 570.00 | 263 873.00 | | 159 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 467.00 | 355 456.00 | | 329 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 570.00 | 263 873.00 | | 159 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 588.00 | | 664 588.00 | 664 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 588.00 | | 664 588.00 | 664 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 487.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 080.00 | 7 000.00 | | 34 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 552.00 | 4 211.00 | | 20 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 552.00 | 4 211.00 | | 120 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 472.00 | 2 789.00 | | -86 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 591.00 | 1 257.00 | | 6 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 869.00 | 619 911.00 | | 716 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 555.00 | 611 924.00 | | 738 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 686.00 | 7 986.00 | | -21 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 390.00 | | 27 950.00 | 68 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 390.00 | | 27 950.00 | 68 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 387.00 | 4 490.00 | | 68 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 387.00 | 4 490.00 | | 68 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 100 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 100 000.00 | | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
UX Autres créances clients | 101 410.00 | 101 410.00 | | 101 410.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20.00 | | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10.00 | | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 643.00 | 117 643.00 | | 117 643.00 |
VW T.V.A. | 99 920.00 | 99 920.00 | | 99 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 570.00 | 159 570.00 | | 159 570.00 |