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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 883.00 | 59 011.00 | 17 873.00 | 76 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 883.00 | 59 011.00 | 17 873.00 | 76 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 488.00 | | 57 488.00 | 57 488.00 |
BZ Autres créances | 38 855.00 | | 38 855.00 | 38 855.00 |
CF Disponibilités | 169 098.00 | | 169 098.00 | 169 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 441.00 | | 265 441.00 | 265 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 324.00 | 59 011.00 | 283 314.00 | 342 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
DH Report à nouveau | 26 253.00 | 47 939.00 | | 26 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 355.00 | -21 686.00 | | -4 355.00 |
DL TOTAL (I) | 45 541.00 | 49 897.00 | | 45 541.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 98.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 511.00 | 13 428.00 | | 55 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 145.00 | 140 367.00 | | 62 145.00 |
EA Autres dettes | | 5 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 772.00 | 159 570.00 | | 117 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 314.00 | 329 467.00 | | 283 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116.00 | | | 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 711.00 | | 725 711.00 | 725 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 711.00 | | 725 711.00 | 725 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 590.00 | |
GE Autres charges | | | 7 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 080.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 684.00 | 20 552.00 | | 6 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 684.00 | 120 552.00 | | 6 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 684.00 | -86 472.00 | | -6 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 591.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 925.00 | 716 869.00 | | 747 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 280.00 | 738 555.00 | | 752 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 355.00 | -21 686.00 | | -4 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 340.00 | | | 96 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 457.00 | 76 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 457.00 | 76 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 340.00 | | | 96 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 877.00 | 5 590.00 | 19 457.00 | 72 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 877.00 | 5 590.00 | 19 457.00 | 72 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 511.00 | 55 511.00 | | 55 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
UX Autres créances clients | 57 488.00 | | | 57 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VB T. V. A. | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
VP Divers | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 343.00 | 96 343.00 | | 96 343.00 |
VW T.V.A. | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 772.00 | 117 772.00 | | 117 772.00 |