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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 66 691.00 | 66 691.00 | | 66 691.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 097 647.00 | 782 822.00 | 1 314 825.00 | 2 097 647.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 2 164 338.00 | 849 513.00 | 1 314 825.00 | 2 164 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 14 000.00 | -14 000.00 | |
060 Stock marchandises | 40 039.00 | | 40 039.00 | 40 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 73 536.00 | | 73 536.00 | 73 536.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 273 554.00 | | 273 554.00 | 273 554.00 |
084 Disponibilités | 27 114.00 | | 27 114.00 | 27 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 242.00 | 14 000.00 | 400 242.00 | 414 242.00 |
110 Total général Actif | 2 578 580.00 | 863 513.00 | 1 715 068.00 | 2 578 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 047 423.00 | |
134 Report à nouveau | | | -538 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 541 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 135 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 173 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 715 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 616.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 961 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 593.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 467.00 | 8.00 | | 261 467.00 |
230 Autres produits | 34 292.00 | | | 34 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 758.00 | 4 601.00 | | 295 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 912.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -1 676.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 123.00 | | |
242 Autres charges externes. | 45 265.00 | 17 490.00 | | 45 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 35 976.00 | 693.00 | | 35 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
252 Charges sociales | 10 367.00 | -867.00 | | 10 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 594.00 | 10 759.00 | | 70 594.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
262 Autres charges | 457.00 | | | 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 334.00 | 31 435.00 | | 209 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 424.00 | -26 834.00 | | 86 424.00 |
280 Produits financiers | 5 593.00 | 1 080.00 | | 5 593.00 |
290 Produits exceptionnels | | 867.00 | | |
294 Charges financières | 32 269.00 | | | 32 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 984.00 | 14 826.00 | | 17 984.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 175.00 | -39 713.00 | | 32 175.00 |