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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 66 691.00 | 66 691.00 | | 66 691.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 163 911.00 | 994 840.00 | 1 169 071.00 | 2 163 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 230 602.00 | 1 061 531.00 | 1 169 071.00 | 2 230 602.00 |
060 Stock marchandises | 40 039.00 | 30 000.00 | 10 039.00 | 40 039.00 |
072 Créances – Autres | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 314 955.00 | | 314 955.00 | 314 955.00 |
084 Disponibilités | 179 125.00 | | 179 125.00 | 179 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 534 147.00 | 30 000.00 | 504 147.00 | 534 147.00 |
110 Total général Actif | 2 764 749.00 | 1 091 531.00 | 1 673 218.00 | 2 764 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 047 423.00 | |
134 Report à nouveau | | | -379 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 749 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 899 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 923 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 673 218.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 790.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 602.00 | | | 230 602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 624.00 | | | 50 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |