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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 480.00 | 3 480.00 | 5 000.00 | 8 480.00 |
AH Fonds commercial | 291 433.00 | | 291 433.00 | 291 433.00 |
AP Constructions | 1 011.00 | 878.00 | 133.00 | 1 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 170.00 | 7 986.00 | 9 184.00 | 17 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 717.00 | 29 551.00 | 1 165.00 | 30 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 289.00 | 41 896.00 | 307 393.00 | 349 289.00 |
BT Marchandises | 1 371 309.00 | | 1 371 309.00 | 1 371 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 743.00 | | 28 743.00 | 28 743.00 |
BZ Autres créances | 76 858.00 | | 76 858.00 | 76 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 475.00 | | 303 475.00 | 303 475.00 |
CF Disponibilités | 1 357 192.00 | | 1 357 192.00 | 1 357 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 678.00 | | 17 678.00 | 17 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 155 255.00 | | 3 155 255.00 | 3 155 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 544.00 | 41 896.00 | 3 462 648.00 | 3 504 544.00 |
CU Autres participations | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 369 961.00 | 1 187 052.00 | | 1 369 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 051.00 | 225 909.00 | | 292 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 012.00 | 1 742 961.00 | | 1 992 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 393.00 | 380 708.00 | | 447 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 674.00 | 411 034.00 | | 712 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 522.00 | 131 823.00 | | 289 522.00 |
EA Autres dettes | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 636.00 | 923 566.00 | | 1 470 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 462 648.00 | 2 666 527.00 | | 3 462 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 636.00 | 923 566.00 | | 1 470 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 393 438.00 | | 4 393 438.00 | 4 393 438.00 |
FG Production vendue services | 69 764.00 | | 69 764.00 | 69 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 463 201.00 | | 4 463 201.00 | 4 463 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 464 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 852 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 385.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 064 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 330.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 213.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -213.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 384.00 | 98 287.00 | | 132 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 496 277.00 | 4 236 460.00 | | 4 496 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 204 225.00 | 4 010 551.00 | | 4 204 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 051.00 | 225 909.00 | | 292 051.00 |