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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 480.00 | 3 480.00 | 5 000.00 | 8 480.00 |
AH Fonds commercial | 291 433.00 | | 291 433.00 | 291 433.00 |
AP Constructions | 1 011.00 | 979.00 | 32.00 | 1 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 170.00 | 10 211.00 | 6 959.00 | 17 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 717.00 | 30 144.00 | 573.00 | 30 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 446.00 | 44 814.00 | 304 632.00 | 349 446.00 |
BT Marchandises | 2 050 134.00 | | 2 050 134.00 | 2 050 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 743.00 | | 45 743.00 | 45 743.00 |
BZ Autres créances | 61 162.00 | | 61 162.00 | 61 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 825.00 | | 305 825.00 | 305 825.00 |
CF Disponibilités | 497 834.00 | | 497 834.00 | 497 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 076.00 | | 2 975 076.00 | 2 975 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 522.00 | 44 814.00 | 3 279 708.00 | 3 324 522.00 |
CU Autres participations | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 619 012.00 | 1 369 961.00 | | 1 619 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 287.00 | 292 051.00 | | 154 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 299.00 | 1 992 012.00 | | 2 103 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 161.00 | 19 245.00 | | 3 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 970.00 | 447 393.00 | | 335 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 916.00 | 712 674.00 | | 627 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 481.00 | 289 522.00 | | 191 481.00 |
EA Autres dettes | 17 880.00 | 1 802.00 | | 17 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 409.00 | 1 470 636.00 | | 1 176 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 708.00 | 3 462 648.00 | | 3 279 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 409.00 | 1 470 636.00 | | 1 176 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 766 053.00 | | 3 766 053.00 | 3 766 053.00 |
FG Production vendue services | 79 101.00 | | 79 101.00 | 79 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 845 155.00 | | 3 845 155.00 | 3 845 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 845 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 802 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -678 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 919.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 631 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 395.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 988.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 260.00 | | | -5 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 801.00 | 132 384.00 | | 65 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 865 346.00 | 4 496 277.00 | | 3 865 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 711 058.00 | 4 204 225.00 | | 3 711 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 287.00 | 292 051.00 | | 154 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 916.00 | 627 916.00 | | 627 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 867.00 | 103 867.00 | | 103 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 852.00 | 30 852.00 | | 30 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
UX Autres créances clients | 45 743.00 | 45 743.00 | | 45 743.00 |
VB T. V. A. | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VC Groupe et associés | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VI Groupe et associés | 335 970.00 | 335 970.00 | | 335 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 146.00 | 37 146.00 | | 37 146.00 |
VP Divers | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 283.00 | 121 283.00 | | 121 283.00 |
VW T.V.A. | 47 583.00 | 47 583.00 | | 47 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 409.00 | 1 176 409.00 | | 1 176 409.00 |