| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 558.00 | 7 897.00 | 1 661.00 | 9 558.00 |
BF Prêts | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 363.00 | 7 897.00 | 11 465.00 | 19 363.00 |
BT Marchandises | 2 143 906.00 | 63 689.00 | 2 080 217.00 | 2 143 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
BZ Autres créances | 249 967.00 | | 249 967.00 | 249 967.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399 488.00 | 63 689.00 | 2 335 799.00 | 2 399 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 851.00 | 71 586.00 | 2 347 264.00 | 2 418 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 506.00 | -92 249.00 | | -71 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 660.00 | 20 743.00 | | -7 660.00 |
DL TOTAL (I) | 20 834.00 | 28 494.00 | | 20 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 687.00 | | | 28 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 247 414.00 | 2 302 767.00 | | 2 247 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 942.00 | 3 294.00 | | 33 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 969.00 | 8 185.00 | | 15 969.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 322.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 430.00 | 2 314 568.00 | | 2 326 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 264.00 | 2 343 062.00 | | 2 347 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 326 430.00 | 2 314 568.00 | | 2 326 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 380 876.00 | | | 1 380 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 808 333.00 | | 1 808 333.00 | 1 808 333.00 |
FD Production vendue biens | 62 321.00 | | 62 321.00 | 62 321.00 |
FG Production vendue services | 40 102.00 | | 40 102.00 | 40 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 321.00 | | 62 321.00 | 62 321.00 |
FM Production stockée | | | 20 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 068 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 271.00 | 157 492.00 | | 83 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 930.00 | 136 750.00 | | 90 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 660.00 | 20 743.00 | | -7 660.00 |