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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 166 914.00 | | 166 914.00 | 166 914.00 |
AP Constructions | 945 847.00 | 33 569.00 | 912 278.00 | 945 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 868.00 | 14 755.00 | 56 113.00 | 70 868.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 949.00 | 48 324.00 | 1 137 625.00 | 1 185 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
BZ Autres créances | 26 513.00 | | 26 513.00 | 26 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999 999.00 | | 999 999.00 | 999 999.00 |
CF Disponibilités | 486 239.00 | | 486 239.00 | 486 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 140.00 | | 1 530 140.00 | 1 530 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 089.00 | 48 324.00 | 2 667 765.00 | 2 716 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 014.00 | -77 384.00 | | -200 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 240.00 | -122 630.00 | | -33 240.00 |
DL TOTAL (I) | -133 254.00 | -100 014.00 | | -133 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792 316.00 | 1 380 876.00 | | 1 792 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 795.00 | 3 572.00 | | 4 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 907.00 | 19 881.00 | | 3 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 801 019.00 | 1 404 329.00 | | 2 801 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 765.00 | 1 304 316.00 | | 2 667 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 801 019.00 | 1 404 329.00 | | 1 801 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 105 549.00 | | 105 549.00 | 105 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 549.00 | | 105 549.00 | 105 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 495.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 676.00 | 1 970 116.00 | | 105 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 916.00 | 2 092 746.00 | | 138 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 240.00 | -122 630.00 | | -33 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 245.00 | | | 245.00 |