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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 033 969.00 | 200 000.00 | 833 969.00 | 1 033 969.00 |
AP Constructions | 32 127.00 | 3 940.00 | 28 187.00 | 32 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 645.00 | 7 650.00 | 22 995.00 | 30 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 031.00 | 211 590.00 | 891 440.00 | 1 103 031.00 |
BT Marchandises | 93 333.00 | | 93 333.00 | 93 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 843.00 | | 26 843.00 | 26 843.00 |
BZ Autres créances | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 34 308.00 | | 34 308.00 | 34 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 228.00 | | 169 228.00 | 169 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 258.00 | 211 590.00 | 1 060 668.00 | 1 272 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
CU Autres participations | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 100.00 | 160 100.00 | | 160 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
DG Autres réserves | 88 348.00 | 88 348.00 | | 88 348.00 |
DH Report à nouveau | -72 964.00 | -84 630.00 | | -72 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 515.00 | 11 666.00 | | 42 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 005.00 | 104 337.00 | | 99 005.00 |
DL TOTAL (I) | 333 014.00 | 295 832.00 | | 333 014.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 172.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 172.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 002.00 | 578 698.00 | | 507 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 239.00 | 107 239.00 | | 105 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 872.00 | 58 741.00 | | 72 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 438.00 | 53 572.00 | | 15 438.00 |
EA Autres dettes | 27 102.00 | 25 036.00 | | 27 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 654.00 | 823 287.00 | | 727 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 668.00 | 1 120 290.00 | | 1 060 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 889.00 | 823 287.00 | | 297 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 239.00 | | | 105 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 112.00 | | 20 044.00 | 1 100 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 125.00 | 1 103 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 125.00 | 62 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 969.00 | | | 1 033 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 853.00 | | 20 044.00 | 59 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 680.00 | 6 910.00 | | 4 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 680.00 | 6 910.00 | | 4 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 172.00 | | 1 172.00 | 201 172.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 872.00 | 72 872.00 | | 72 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 102.00 | 27 102.00 | | 27 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 26 843.00 | | | 26 843.00 |
VB T. V. A. | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 002.00 | 77 238.00 | 332 346.00 | 507 002.00 |
VI Groupe et associés | 105 239.00 | 105 239.00 | | 105 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 153.00 | | | 73 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VP Divers | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 256.00 | 46 256.00 | | 46 256.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 654.00 | 297 889.00 | 332 346.00 | 727 654.00 |