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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 033 969.00 | 200 000.00 | 833 969.00 | 1 033 969.00 |
AP Constructions | 32 127.00 | 7 153.00 | 24 974.00 | 32 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 233.00 | 11 429.00 | 19 804.00 | 31 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 729.00 | 218 582.00 | 885 148.00 | 1 103 729.00 |
BT Marchandises | 89 665.00 | | 89 665.00 | 89 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
BZ Autres créances | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 26 327.00 | | 26 327.00 | 26 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 142.00 | | 139 142.00 | 139 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 871.00 | 218 582.00 | 1 024 289.00 | 1 242 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
CU Autres participations | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 100.00 | 160 100.00 | | 160 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
DG Autres réserves | 88 348.00 | 88 348.00 | | 88 348.00 |
DH Report à nouveau | -30 449.00 | -72 964.00 | | -30 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 555.00 | 42 515.00 | | 45 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 673.00 | 99 005.00 | | 93 673.00 |
DL TOTAL (I) | 373 237.00 | 333 014.00 | | 373 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 950.00 | 507 002.00 | | 430 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 239.00 | 105 239.00 | | 106 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 982.00 | 72 872.00 | | 78 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 282.00 | 15 438.00 | | 19 282.00 |
EA Autres dettes | 15 599.00 | 27 102.00 | | 15 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 052.00 | 727 654.00 | | 651 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 289.00 | 1 060 668.00 | | 1 024 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 924.00 | 297 889.00 | | 299 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 031.00 | | 13 374.00 | 1 103 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 675.00 | 1 103 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 675.00 | 63 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 969.00 | | | 1 033 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 772.00 | | 13 263.00 | 62 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 290.00 | | 110.00 | 6 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 590.00 | 6 991.00 | | 11 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 590.00 | 6 991.00 | | 11 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 982.00 | 78 982.00 | | 78 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VB T. V. A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 950.00 | 79 821.00 | 343 997.00 | 430 950.00 |
VI Groupe et associés | 106 239.00 | 106 239.00 | | 106 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 845.00 | | | 75 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VP Divers | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 052.00 | 299 924.00 | 343 997.00 | 651 052.00 |