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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 853.00 | 7 136.00 | 2 717.00 | 9 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 151.00 | 20 944.00 | 1 207.00 | 22 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 004.00 | 28 081.00 | 3 923.00 | 32 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 767.00 | | 47 767.00 | 47 767.00 |
BZ Autres créances | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 096.00 | | 67 096.00 | 67 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 100.00 | 28 081.00 | 71 019.00 | 99 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 940.00 | 305.00 | | 5 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 869.00 | 5 635.00 | | 1 869.00 |
DL TOTAL (I) | 21 309.00 | 19 440.00 | | 21 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 794.00 | 13 567.00 | | 4 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280.00 | 3 530.00 | | 1 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 454.00 | 5 575.00 | | 16 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 398.00 | 12 088.00 | | 16 398.00 |
EA Autres dettes | 10 784.00 | 48 113.00 | | 10 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 710.00 | 82 872.00 | | 49 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 019.00 | 102 312.00 | | 71 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 379.00 | | 153 379.00 | 153 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 379.00 | | 153 379.00 | 153 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 633.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 283.00 | 196.00 | | 2 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 412.00 | 196.00 | | 6 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 829.00 | -196.00 | | -1 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 457.00 | | 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 457.00 | 140 934.00 | | 158 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 588.00 | 135 299.00 | | 156 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 869.00 | 5 635.00 | | 1 869.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 105.00 | | 3 899.00 | 40 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 32 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 32 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 105.00 | | 3 899.00 | 40 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 318.00 | 3 633.00 | 7 871.00 | 32 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 318.00 | 3 633.00 | 7 871.00 | 32 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
UX Autres créances clients | 47 767.00 | | | 47 767.00 |
VB T. V. A. | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VI Groupe et associés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 271.00 | 50 271.00 | | 50 271.00 |
VW T.V.A. | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 710.00 | 49 710.00 | | 49 710.00 |