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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 853.00 | 7 895.00 | 1 958.00 | 9 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 142.00 | 3 928.00 | 7 214.00 | 11 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 995.00 | 11 823.00 | 9 172.00 | 20 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 644.00 | | 69 644.00 | 69 644.00 |
BZ Autres créances | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CF Disponibilités | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 619.00 | | 105 619.00 | 105 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 614.00 | 11 823.00 | 114 791.00 | 126 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 7 609.00 | 5 940.00 | | 7 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955.00 | 1 869.00 | | 955.00 |
DL TOTAL (I) | 22 264.00 | 21 309.00 | | 22 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 053.00 | 4 794.00 | | 23 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 1 280.00 | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 902.00 | 16 454.00 | | 16 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 458.00 | 16 398.00 | | 19 458.00 |
EA Autres dettes | 26 423.00 | 10 784.00 | | 26 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 527.00 | 49 710.00 | | 92 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 791.00 | 71 019.00 | | 114 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 643.00 | | 181 643.00 | 181 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 643.00 | | 181 643.00 | 181 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 824.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | 4 583.00 | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 353.00 | 4 583.00 | | 14 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | 2 283.00 | | 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 578.00 | 4 129.00 | | 8 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 336.00 | 6 412.00 | | 9 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 017.00 | -1 829.00 | | 5 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 340.00 | | 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 996.00 | 158 457.00 | | 195 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 041.00 | 156 588.00 | | 195 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955.00 | 1 869.00 | | 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 004.00 | | 16 650.00 | 32 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 659.00 | 20 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 659.00 | 20 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 004.00 | | 16 650.00 | 32 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 081.00 | 2 824.00 | 19 082.00 | 28 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 081.00 | 2 824.00 | 19 082.00 | 28 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
UX Autres créances clients | 69 644.00 | | | 69 644.00 |
VB T. V. A. | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 577.00 | 1 951.00 | 6 626.00 | 8 577.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 521.00 | 73 521.00 | | 73 521.00 |
VW T.V.A. | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 927.00 | 79 301.00 | 6 626.00 | 85 927.00 |