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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 275 173.00 | 151 727.00 | 123 446.00 | 275 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 173.00 | 151 727.00 | 123 446.00 | 275 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 797.00 | | 20 797.00 | 20 797.00 |
072 Créances – Autres | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
084 Disponibilités | 62 789.00 | | 62 789.00 | 62 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 694.00 | | 84 694.00 | 84 694.00 |
110 Total général Actif | 359 867.00 | 151 727.00 | 208 141.00 | 359 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 042.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 926.00 | 162 130.00 | | 177 926.00 |
230 Autres produits | 5 219.00 | 2 441.00 | | 5 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 144.00 | 164 571.00 | | 183 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 839.00 | 755.00 | | 1 839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 210.00 | | |
242 Autres charges externes. | 47 420.00 | 39 189.00 | | 47 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 660.00 | 7 286.00 | | 8 660.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 668.00 | 36 849.00 | | 32 668.00 |
252 Charges sociales | 37 989.00 | 32 278.00 | | 37 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 080.00 | 32 315.00 | | 42 080.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 655.00 | 148 882.00 | | 170 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 489.00 | 15 689.00 | | 12 489.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 241.00 | 4 491.00 | | 4 241.00 |
294 Charges financières | 962.00 | 1 645.00 | | 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 2 766.00 | | 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 820.00 | 15 769.00 | | 1 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 132.00 | | | 272 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 093.00 | | | 7 093.00 |