| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 297 923.00 | 188 018.00 | 109 906.00 | 297 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 923.00 | 188 018.00 | 109 906.00 | 297 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 155.00 | | 38 155.00 | 38 155.00 |
072 Créances – Autres | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
084 Disponibilités | 91 691.00 | | 91 691.00 | 91 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 610.00 | | 132 610.00 | 132 610.00 |
110 Total général Actif | 430 534.00 | 188 018.00 | 242 516.00 | 430 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 370.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 795.00 | 177 926.00 | | 204 795.00 |
230 Autres produits | 7 407.00 | 5 219.00 | | 7 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 202.00 | 183 144.00 | | 212 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 281.00 | 1 839.00 | | 1 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 590.00 | | | 590.00 |
242 Autres charges externes. | 54 218.00 | 47 420.00 | | 54 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 143.00 | 8 660.00 | | 7 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 505.00 | 32 668.00 | | 40 505.00 |
252 Charges sociales | 37 914.00 | 37 989.00 | | 37 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 562.00 | 42 080.00 | | 45 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 214.00 | 170 655.00 | | 187 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 988.00 | 12 489.00 | | 24 988.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 003.00 | 4 241.00 | | 7 003.00 |
294 Charges financières | 311.00 | 962.00 | | 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 448.00 | 13 480.00 | | 8 448.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | 469.00 | | 3 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 579.00 | 1 820.00 | | 19 579.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 173.00 | | | 275 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -29.00 | | | -29.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 959.00 | | | 40 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 537.00 | | | 11 537.00 |