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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 750.00 | 99.00 | 4 651.00 | 4 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 250.00 | | 170 250.00 | 170 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 000.00 | 99.00 | 174 901.00 | 175 000.00 |
BZ Autres créances | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 91 037.00 | | 91 037.00 | 91 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 958.00 | | 93 958.00 | 93 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 958.00 | 99.00 | 268 859.00 | 268 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 326.00 | 2 120.00 | | 3 326.00 |
DG Autres réserves | 47 277.00 | 34 382.00 | | 47 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 430.00 | 24 101.00 | | 58 430.00 |
DL TOTAL (I) | 209 033.00 | 160 603.00 | | 209 033.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 19 636.00 | 38 369.00 | | 19 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 795.00 | 44 230.00 | | 35 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742.00 | 780.00 | | 1 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 652.00 | 142.00 | | 2 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 826.00 | 83 520.00 | | 59 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 859.00 | 244 123.00 | | 268 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 380.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 977.00 | 71 094.00 | | 101 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 547.00 | 46 993.00 | | 43 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 430.00 | 24 101.00 | | 58 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 99.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 99.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 912.00 | 8 228.00 | 25 684.00 | 33 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 826.00 | 34 141.00 | 25 684.00 | 59 826.00 |