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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AP Constructions | 328 500.00 | 4 310.00 | 324 190.00 | 328 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 454.00 | 3 549.00 | 38 905.00 | 42 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 250.00 | | 170 250.00 | 170 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 704.00 | 7 859.00 | 569 845.00 | 577 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BZ Autres créances | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CF Disponibilités | 99 527.00 | | 99 527.00 | 99 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 016.00 | | 104 016.00 | 104 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 720.00 | 7 859.00 | 673 861.00 | 681 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 326.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 89 033.00 | 47 277.00 | | 89 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 802.00 | 58 430.00 | | 16 802.00 |
DL TOTAL (I) | 215 835.00 | 209 033.00 | | 215 835.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 421 388.00 | 19 636.00 | | 421 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 132.00 | 35 795.00 | | 27 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 742.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 845.00 | 2 652.00 | | 2 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 026.00 | 59 826.00 | | 458 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 861.00 | 268 859.00 | | 673 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 937.00 | 101 977.00 | | 109 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 135.00 | 43 547.00 | | 93 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 802.00 | 58 430.00 | | 16 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99.00 | 7 760.00 | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99.00 | 7 760.00 | | 99.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 684.00 | 8 392.00 | 17 292.00 | 25 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421 388.00 | 26 533.00 | 107 686.00 | 421 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 026.00 | 45 878.00 | 124 977.00 | 458 026.00 |