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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 250.00 | | 134 250.00 | 134 250.00 |
AP Constructions | 518 283.00 | 301 112.00 | 217 171.00 | 518 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 851.00 | 130 042.00 | 24 810.00 | 154 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 819.00 | 26 948.00 | 5 871.00 | 32 819.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 660.00 | 458 102.00 | 384 558.00 | 842 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BZ Autres créances | 23 775.00 | | 23 775.00 | 23 775.00 |
CF Disponibilités | 66 861.00 | | 66 861.00 | 66 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 058.00 | | 105 058.00 | 105 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 718.00 | 458 102.00 | 489 616.00 | 947 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -308 760.00 | -282 875.00 | | -308 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 726.00 | -25 923.00 | | 43 726.00 |
DL TOTAL (I) | -235 034.00 | -278 798.00 | | -235 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 948.00 | 247 144.00 | | 167 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 811.00 | 428 378.00 | | 427 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 843.00 | 34 670.00 | | 51 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 845.00 | 57 670.00 | | 66 845.00 |
EA Autres dettes | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 650.00 | 767 861.00 | | 724 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 616.00 | 489 062.00 | | 489 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 042.00 | 767 861.00 | | 639 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 303.00 | | 24 158.00 | 829 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 802.00 | 842 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 802.00 | 705 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 250.00 | | | 134 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 731.00 | | 22 023.00 | 694 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322.00 | | 2 135.00 | 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 276.00 | 63 503.00 | 10 676.00 | 405 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 276.00 | 63 503.00 | 10 676.00 | 405 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 843.00 | 51 843.00 | | 51 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VB T. V. A. | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 948.00 | 82 340.00 | 85 609.00 | 167 948.00 |
VI Groupe et associés | 427 429.00 | 427 429.00 | | 427 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 195.00 | | | 79 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
VW T.V.A. | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 650.00 | 639 042.00 | 85 609.00 | 724 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 303.00 | 12 929.00 | | 14 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 271.00 | 11 378.00 | | 13 271.00 |
ST Autres comptes | 86 591.00 | 62 384.00 | | 86 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 868.00 | 70 131.00 | | 82 868.00 |
YT Sous‐traitance | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 908.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 303.00 | 12 929.00 | | 14 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 858.00 | 44.00 | | 107 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 144.00 | | | 46 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 330.00 | 144 802.00 | | 192 330.00 |