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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 250.00 | | 134 250.00 | 134 250.00 |
AP Constructions | 518 283.00 | 456 577.00 | 61 705.00 | 518 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 551.00 | 48 756.00 | 23 795.00 | 72 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 982.00 | 38 172.00 | 9 810.00 | 47 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 435.00 | 543 505.00 | 230 930.00 | 774 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 73 458.00 | | 73 458.00 | 73 458.00 |
CF Disponibilités | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 901.00 | | 74 901.00 | 74 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 336.00 | 543 505.00 | 305 831.00 | 849 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 292.00 | -161 742.00 | | -8 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 733.00 | 153 675.00 | | 87 733.00 |
DL TOTAL (I) | 109 441.00 | 21 933.00 | | 109 441.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 636.00 | 462.00 | | 2 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 188.00 | 196 913.00 | | 32 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 799.00 | 91 858.00 | | 96 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 663.00 | 57 051.00 | | 55 663.00 |
EA Autres dettes | 9 104.00 | 7 397.00 | | 9 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 391.00 | 353 682.00 | | 196 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 831.00 | 377 115.00 | | 305 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 983.00 | 156 769.00 | | 158 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 462.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 32 188.00 | | | 32 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 295.00 | | 6 662.00 | 876 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 522.00 | 774 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 522.00 | 638 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 250.00 | | | 134 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 588.00 | | 5 749.00 | 741 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | 913.00 | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 955.00 | 67 073.00 | 108 522.00 | 584 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 955.00 | 67 073.00 | 108 522.00 | 584 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 799.00 | 96 799.00 | | 96 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 663.00 | 55 663.00 | | 55 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 104.00 | 3 884.00 | 5 220.00 | 9 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VI Groupe et associés | 32 188.00 | | 32 188.00 | 32 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 458.00 | 73 458.00 | | 73 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 150.00 | 74 780.00 | 1 370.00 | 76 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 391.00 | 158 983.00 | 37 408.00 | 196 391.00 |