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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BT Marchandises | 108 167.00 | | 108 167.00 | 108 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 741.00 | 532.00 | 22 210.00 | 22 741.00 |
BZ Autres créances | 122 595.00 | | 122 595.00 | 122 595.00 |
CF Disponibilités | 101 227.00 | | 101 227.00 | 101 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 807.00 | 532.00 | 361 275.00 | 361 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 457.00 | 532.00 | 368 925.00 | 369 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 60 801.00 | 48 816.00 | | 60 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 891.00 | 11 985.00 | | -23 891.00 |
DL TOTAL (I) | 39 110.00 | 63 001.00 | | 39 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 18.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 977.00 | 103 473.00 | | 181 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 743.00 | 29 918.00 | | 121 743.00 |
EA Autres dettes | 25 768.00 | 337.00 | | 25 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 815.00 | 133 746.00 | | 329 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 925.00 | 196 747.00 | | 368 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 815.00 | 133 746.00 | | 329 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150.00 | | | 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 977.00 | 181 977.00 | | 181 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | 7 500.00 | | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 743.00 | 121 743.00 | | 121 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 303.00 | 145 896.00 | 11 407.00 | 157 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 815.00 | 329 815.00 | | 329 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 208.00 | | | 71 208.00 |
ST Autres comptes | 116 437.00 | | | 116 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 454.00 | | | 68 454.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 753.00 | | | 279 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 263.00 | | | 267 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 428.00 | | | 278 428.00 |