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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
AP Constructions | 66 933.00 | 316.00 | 66 617.00 | 66 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 689.00 | 1 500.00 | 29 189.00 | 30 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 252.00 | 10 867.00 | 584 385.00 | 595 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 230.00 | | 43 230.00 | 43 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 104.00 | 12 683.00 | 1 281 421.00 | 1 294 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
BT Marchandises | 243 325.00 | | 243 325.00 | 243 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 204.00 | | 26 204.00 | 26 204.00 |
BZ Autres créances | 178 429.00 | | 178 429.00 | 178 429.00 |
CF Disponibilités | 706 738.00 | | 706 735.00 | 706 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 738.00 | | 50 738.00 | 50 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 085.00 | | 1 220 085.00 | 1 220 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 189.00 | 12 683.00 | 2 501 506.00 | 2 514 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700.00 | 2 000.00 | | 2 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 080.00 | | | 122 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 338 850.00 | 138 223.00 | | 338 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 789.00 | 200 627.00 | | 197 789.00 |
DL TOTAL (I) | 661 619.00 | 341 050.00 | | 661 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 874.00 | | | 701 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 734.00 | 471 393.00 | | 1 002 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 386.00 | 147 089.00 | | 118 386.00 |
EA Autres dettes | 6 824.00 | 11 572.00 | | 6 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 887.00 | 630 054.00 | | 1 839 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 506.00 | 971 104.00 | | 2 501 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 847.00 | 630 054.00 | | 1 230 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730.00 | | 1 293 374.00 | 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 874.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | 42 500.00 | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 683.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 734.00 | 1 002 734.00 | | 1 002 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 130.00 | 43 130.00 | | 43 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 297.00 | 51 297.00 | | 51 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 230.00 | | 43 230.00 | 43 230.00 |
UX Autres créances clients | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
VB T. V. A. | 72 236.00 | 72 236.00 | | 72 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 874.00 | 92 834.00 | 414 173.00 | 701 874.00 |
VI Groupe et associés | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 193.00 | 106 193.00 | | 106 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 738.00 | 50 738.00 | | 50 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 600.00 | 255 370.00 | 43 230.00 | 298 600.00 |
VW T.V.A. | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 887.00 | 1 230 847.00 | 414 173.00 | 1 839 887.00 |