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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 738.00 | 3 167.00 | 4 571.00 | 7 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 194.00 | 18 727.00 | 13 467.00 | 32 194.00 |
040 Immobilisations financières | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 030.00 | 21 895.00 | 95 135.00 | 117 030.00 |
060 Stock marchandises | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
072 Créances – Autres | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
084 Disponibilités | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
110 Total général Actif | 131 569.00 | 21 895.00 | 109 674.00 | 131 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 592.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 623.00 | 55 711.00 | | 44 623.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4.00 | | | 4.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 630.00 | 55 711.00 | | 44 630.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 379.00 | 16 630.00 | | 14 379.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 386.00 | -1 417.00 | | -1 386.00 |
242 Autres charges externes. | 18 937.00 | 18 906.00 | | 18 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 296.00 | 1 340.00 | | 2 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 307.00 | 6 511.00 | | 7 307.00 |
252 Charges sociales | 4 118.00 | 3 001.00 | | 4 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 376.00 | 6 808.00 | | 7 376.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 53 027.00 | 51 784.00 | | 53 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 397.00 | 3 927.00 | | -8 397.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 80.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 812.00 | 520.00 | | 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 794.00 | 3 487.00 | | 794.00 |