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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 738.00 | 4 715.00 | 3 023.00 | 7 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 747.00 | 23 688.00 | 9 059.00 | 32 747.00 |
040 Immobilisations financières | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 583.00 | 28 403.00 | 89 180.00 | 117 583.00 |
060 Stock marchandises | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
072 Créances – Autres | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
084 Disponibilités | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
110 Total général Actif | 127 443.00 | 28 403.00 | 99 039.00 | 127 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 453.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 866.00 | 44 623.00 | | 54 866.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115.00 | 4.00 | | 115.00 |
230 Autres produits | 247.00 | 2.00 | | 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 229.00 | 44 630.00 | | 55 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 604.00 | 14 379.00 | | 24 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -140.00 | -1 386.00 | | -140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -40.00 | | | -40.00 |
242 Autres charges externes. | 25 000.00 | 18 937.00 | | 25 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 876.00 | | | 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 955.00 | 2 296.00 | | 1 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 509.00 | 7 307.00 | | 8 509.00 |
252 Charges sociales | 5 781.00 | 4 118.00 | | 5 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 509.00 | 7 376.00 | | 6 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 178.00 | 53 027.00 | | 72 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 950.00 | -8 397.00 | | -16 950.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 026.00 | 10 000.00 | | 20 026.00 |
294 Charges financières | 1 448.00 | 812.00 | | 1 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 630.00 | 794.00 | | 1 630.00 |