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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 032.00 | 1 355.00 | 8 677.00 | 10 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 772.00 | 19 577.00 | 29 195.00 | 48 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 042.00 | 20 932.00 | 41 109.00 | 62 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 450.00 | | 37 450.00 | 37 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 395.00 | | 32 395.00 | 32 395.00 |
BZ Autres créances | 111 935.00 | | 111 935.00 | 111 935.00 |
CF Disponibilités | 26 251.00 | | 26 251.00 | 26 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 029.00 | | 208 029.00 | 208 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 071.00 | 20 932.00 | 249 139.00 | 270 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | 13 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 526.00 | 3 412.00 | | 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 231.00 | 13 114.00 | | 1 231.00 |
DL TOTAL (I) | 19 407.00 | 31 176.00 | | 19 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 816.00 | 36 169.00 | | 71 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 988.00 | 9 250.00 | | 10 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 401.00 | 7 351.00 | | 18 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 527.00 | 87 372.00 | | 128 527.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 732.00 | 142 141.00 | | 229 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 139.00 | 173 317.00 | | 249 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 240.00 | 1 246 626.00 | 1 255 865.00 | 9 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 240.00 | 1 246 626.00 | 1 255 865.00 | 9 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 572.00 | |
GE Autres charges | | | 16 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 411.00 | 61 017.00 | | 1 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 537.00 | 1 550.00 | | 4 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 948.00 | 62 567.00 | | 5 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | 65 361.00 | | 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 289.00 | 6 922.00 | | 11 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 908.00 | 72 283.00 | | 11 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 960.00 | -9 716.00 | | -5 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 252.00 | 825 819.00 | | 1 275 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 020.00 | 812 706.00 | | 1 274 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 231.00 | 13 114.00 | | 1 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 815.00 | 47 029.00 | 24 786.00 | 71 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 527.00 | 128 527.00 | | 128 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 567.00 | 144 329.00 | 3 238.00 | 147 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 732.00 | 204 946.00 | 24 786.00 | 229 732.00 |