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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 032.00 | 3 362.00 | 6 670.00 | 10 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 907.00 | 24 644.00 | 13 263.00 | 37 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 617.00 | 28 005.00 | 25 611.00 | 53 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 080.00 | | 171 080.00 | 171 080.00 |
BZ Autres créances | 106 085.00 | | 106 085.00 | 106 085.00 |
CF Disponibilités | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 661.00 | | 321 661.00 | 321 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 277.00 | 28 005.00 | 347 272.00 | 375 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | 16 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 757.00 | 526.00 | | 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 920.00 | 1 231.00 | | 31 920.00 |
DL TOTAL (I) | 51 327.00 | 19 407.00 | | 51 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 076.00 | 71 816.00 | | 53 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 949.00 | 10 988.00 | | 10 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 993.00 | 18 401.00 | | 66 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 926.00 | 128 527.00 | | 164 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 945.00 | 229 732.00 | | 295 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 272.00 | 249 139.00 | | 347 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 760.00 | 1 665 991.00 | 1 671 751.00 | 5 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 760.00 | 1 665 991.00 | 1 671 751.00 | 5 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 869.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 411.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 344.00 | 4 537.00 | | 14 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 344.00 | 5 948.00 | | 14 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 418.00 | 619.00 | | 70 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 580.00 | 11 289.00 | | 16 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 999.00 | 11 908.00 | | 86 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 655.00 | -5 960.00 | | -72 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 472.00 | 1 275 252.00 | | 1 738 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 552.00 | 1 274 020.00 | | 1 706 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 920.00 | 1 231.00 | | 31 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 62 042.00 | | | 62 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 993.00 | 66 993.00 | | 66 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 076.00 | 44 892.00 | 8 184.00 | 53 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 926.00 | 164 926.00 | | 164 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 842.00 | 277 164.00 | 5 678.00 | 282 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 945.00 | 287 761.00 | 8 184.00 | 295 945.00 |