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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 702.00 | 113.00 | 10 588.00 | 10 702.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 404.00 | 173.00 | 1 231.00 | 1 404.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 506.00 | 287.00 | 13 220.00 | 13 506.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
072 Créances – Autres | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
084 Disponibilités | 82 631.00 | | 82 631.00 | 82 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 903.00 | | 103 903.00 | 103 903.00 |
110 Total général Actif | 117 409.00 | 287.00 | 117 122.00 | 117 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 41.00 | |
132 Autres réserves | | | 777.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 958.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 74 195.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 914.00 | | | 34 914.00 |
230 Autres produits | 107.00 | 1 256.00 | | 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 020.00 | 75 452.00 | | 35 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 17 850.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 31 390.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 129.00 | | |
242 Autres charges externes. | 35 148.00 | 16 352.00 | | 35 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | 948.00 | | 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 950.00 | 9 610.00 | | 5 950.00 |
252 Charges sociales | 3 721.00 | 5 322.00 | | 3 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 287.00 | 2 922.00 | | 287.00 |
262 Autres charges | 3 501.00 | 100.00 | | 3 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 173.00 | 84 623.00 | | 49 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 153.00 | -9 171.00 | | -14 153.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 106.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 380.00 | 110 000.00 | | 9 380.00 |
294 Charges financières | 128.00 | | | 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 055.00 | 103 270.00 | | 1 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 952.00 | -2 336.00 | | -5 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 738.00 | | | 738.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 948.00 | | | 5 948.00 |