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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 952.00 | 254.00 | 7 698.00 | 7 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 404.00 | 413.00 | 991.00 | 1 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 756.00 | 667.00 | 10 089.00 | 10 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
BZ Autres créances | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CF Disponibilités | 85 036.00 | | 85 036.00 | 85 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 031.00 | | 105 031.00 | 105 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 787.00 | 667.00 | 115 120.00 | 115 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DG Autres réserves | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | -27 272.00 | -21 320.00 | | -27 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 055.00 | -5 952.00 | | 24 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 601.00 | -21 454.00 | | 2 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 001.00 | 115 665.00 | | 89 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795.00 | 1 470.00 | | 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 094.00 | 7 033.00 | | 10 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 629.00 | 14 408.00 | | 12 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 518.00 | 138 576.00 | | 112 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 120.00 | 117 122.00 | | 115 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 518.00 | 138 576.00 | | 112 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 001.00 | | | 89 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 414.00 | | 66 414.00 | 66 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 414.00 | | 66 414.00 | 66 414.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 858.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 6 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 9 380.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 667.00 | 9 380.00 | | 30 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 288.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 750.00 | 767.00 | | 2 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 881.00 | 1 055.00 | | 2 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 786.00 | 8 325.00 | | 27 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 085.00 | 44 404.00 | | 97 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 030.00 | 50 356.00 | | 73 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 055.00 | -5 952.00 | | 24 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 10 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 750.00 | 7 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287.00 | 381.00 | | 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | 140.00 | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173.00 | 240.00 | | 173.00 |