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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 540.00 | 149.00 | 2 391.00 | 2 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 205.00 | 2 556.00 | 39 649.00 | 42 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 412.00 | 2 705.00 | 50 707.00 | 53 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 237.00 | 4 447.00 | 17 790.00 | 22 237.00 |
BT Marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 552.00 | | 20 552.00 | 20 552.00 |
BZ Autres créances | 62 490.00 | | 62 490.00 | 62 490.00 |
CF Disponibilités | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 455.00 | 4 447.00 | 103 008.00 | 107 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 867.00 | 7 152.00 | 153 715.00 | 160 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DH Report à nouveau | -422 041.00 | -91 559.00 | | -422 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 327.00 | -330 482.00 | | -303 327.00 |
DL TOTAL (I) | -322 368.00 | -19 041.00 | | -322 368.00 |
DP Provisions pour risques | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 462.00 | 27 264.00 | | 26 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 481.00 | 27 264.00 | | 31 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 846.00 | 179.00 | | 3 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 198.00 | 89 024.00 | | 191 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 388.00 | 147 244.00 | | 219 388.00 |
EA Autres dettes | 18 096.00 | 79 762.00 | | 18 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 602.00 | 316 209.00 | | 444 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 715.00 | 324 433.00 | | 153 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 741.00 | | 49 741.00 | 49 741.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 393 220.00 | | 393 220.00 | 393 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 961.00 | | 442 961.00 | 442 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 019.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 15 666.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 15 083.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 138.00 | 15 083.00 | | 7 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 369.00 | 514 397.00 | | 484 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 696.00 | 844 879.00 | | 787 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 327.00 | -330 482.00 | | -303 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 170.00 | 10 360.00 | | 10 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 704.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 704.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 959.00 | 9 466.00 | 7 497.00 | 33 959.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 695.00 | 4 447.00 | 6 695.00 | 6 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 695.00 | 4 447.00 | 6 695.00 | 6 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 654.00 | 13 913.00 | 14 192.00 | 40 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 198.00 | 191 198.00 | | 191 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 143.00 | 57 143.00 | | 57 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 238.00 | 132 238.00 | | 132 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
VB T. V. A. | 31 472.00 | | | 31 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VI Groupe et associés | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 622.00 | 83 956.00 | 8 666.00 | 92 622.00 |
VW T.V.A. | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 602.00 | 444 602.00 | | 444 602.00 |