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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 554.00 | 456.00 | 1 098.00 | 1 554.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 3 084.00 | 293.00 | 2 791.00 | 3 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 540.00 | 657.00 | 1 883.00 | 2 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 719.00 | 16 711.00 | 27 008.00 | 43 719.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 964.00 | 18 117.00 | 42 847.00 | 60 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 512.00 | 6 094.00 | 11 418.00 | 17 512.00 |
BT Marchandises | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 255.00 | | 24 255.00 | 24 255.00 |
BZ Autres créances | 60 052.00 | | 60 052.00 | 60 052.00 |
CF Disponibilités | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 409.00 | 6 094.00 | 124 315.00 | 130 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 373.00 | 24 211.00 | 167 162.00 | 191 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DH Report à nouveau | -725 368.00 | -422 041.00 | | -725 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 909.00 | -303 327.00 | | -140 909.00 |
DL TOTAL (I) | -463 277.00 | -322 368.00 | | -463 277.00 |
DP Provisions pour risques | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 167.00 | 26 462.00 | | 17 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 186.00 | 31 481.00 | | 22 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 813.00 | 3 846.00 | | 37 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 605.00 | 8 154.00 | | 49 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 960.00 | 191 198.00 | | 155 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 128.00 | 219 388.00 | | 192 128.00 |
EA Autres dettes | 1 378.00 | 18 096.00 | | 1 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 368.00 | 3 920.00 | | 171 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 252.00 | 444 602.00 | | 608 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 162.00 | 153 715.00 | | 167 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 813.00 | 3 846.00 | | 37 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 855.00 | | 70 855.00 | 70 855.00 |
FG Production vendue services | 297 055.00 | | 297 055.00 | 297 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 910.00 | | 367 910.00 | 367 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 581.00 | 2 863.00 | | 37 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 581.00 | 2 863.00 | | 37 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 581.00 | 7 138.00 | | -37 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 553.00 | 484 369.00 | | 402 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 462.00 | 787 696.00 | | 543 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 909.00 | -303 327.00 | | -140 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 605.00 | 10 170.00 | | 7 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 412.00 | | 7 552.00 | 53 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1 554.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 745.00 | | 4 598.00 | 44 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 666.00 | | 1 400.00 | 8 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 705.00 | 15 412.00 | | 2 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 456.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 705.00 | 14 956.00 | | 2 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 481.00 | | 9 295.00 | 31 481.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 447.00 | 6 094.00 | 4 447.00 | 4 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 447.00 | 6 094.00 | 4 447.00 | 4 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 928.00 | 6 094.00 | 13 742.00 | 35 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 094.00 | 13 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 960.00 | 155 960.00 | | 155 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 301.00 | 133 301.00 | | 133 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 368.00 | 171 368.00 | | 171 368.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
UX Autres créances clients | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VB T. V. A. | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 813.00 | 37 813.00 | | 37 813.00 |
VI Groupe et associés | 49 605.00 | 49 605.00 | | 49 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
VP Divers | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 156.00 | 24 156.00 | | 24 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 358.00 | 87 292.00 | 10 066.00 | 97 358.00 |
VW T.V.A. | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 252.00 | 608 252.00 | | 608 252.00 |