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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 890.00 | 2 190.00 | 13 700.00 | 15 890.00 |
BZ Autres créances | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 521.00 | 2 190.00 | 14 331.00 | 16 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -17 103.00 | -517.00 | | -17 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 873.00 | -16 586.00 | | -6 873.00 |
DL TOTAL (I) | -21 475.00 | -14 603.00 | | -21 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697.00 | 3 122.00 | | 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 609.00 | 3 093.00 | | 2 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 033.00 | 15 151.00 | | 21 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 468.00 | 5 947.00 | | 10 468.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 806.00 | 28 314.00 | | 35 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 331.00 | 13 711.00 | | 14 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 806.00 | 28 314.00 | | 35 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 697.00 | 3 122.00 | | 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 937.00 | | 49 937.00 | 49 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 937.00 | | 49 937.00 | 49 937.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 937.00 | 42 501.00 | | 49 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 810.00 | 59 087.00 | | 56 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 873.00 | -16 586.00 | | -6 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 190.00 | | 1 700.00 | 14 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 1 700.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110.00 | 1 080.00 | | 1 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | 1 080.00 | | 1 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | | | 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VI Groupe et associés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VW T.V.A. | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 806.00 | 35 806.00 | | 35 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 820.00 | 161.00 | | 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | 91.00 | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 22 419.00 | 7 589.00 | | 22 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 690.00 | 13 380.00 | | 10 690.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 000.00 | 36 756.00 | | 16 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 820.00 | 161.00 | | 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 988.00 | 8 500.00 | | 9 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 974.00 | 5 115.00 | | 4 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 109.00 | 57 816.00 | | 50 109.00 |