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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516.00 | 900.00 | 616.00 | 1 516.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 436.00 | 3 090.00 | 14 346.00 | 17 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BZ Autres créances | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
CF Disponibilités | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 474.00 | 3 090.00 | 28 384.00 | 31 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -19 275.00 | -23 975.00 | | -19 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 834.00 | 4 700.00 | | -8 834.00 |
DL TOTAL (I) | -25 609.00 | -16 775.00 | | -25 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 3 669.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 474.00 | 1 195.00 | | 3 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 800.00 | 25 418.00 | | 21 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 983.00 | 18 225.00 | | 26 983.00 |
EA Autres dettes | 1 719.00 | 1 000.00 | | 1 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 993.00 | 49 508.00 | | 53 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 384.00 | 32 733.00 | | 28 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 993.00 | 49 508.00 | | 53 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 853.00 | | 69 853.00 | 69 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 853.00 | | 69 853.00 | 69 853.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -286.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 853.00 | 72 646.00 | | 69 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 687.00 | 67 946.00 | | 78 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 834.00 | 4 700.00 | | -8 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 584.00 | 506.00 | | 2 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394.00 | 506.00 | | 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
VW T.V.A. | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 993.00 | 53 993.00 | | 53 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 719.00 | 840.00 | | 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 018.00 | 165.00 | | 1 018.00 |
ST Autres comptes | 17 777.00 | 15 451.00 | | 17 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 386.00 | 12 309.00 | | 11 386.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 47 281.00 | 38 501.00 | | 47 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 719.00 | 840.00 | | 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 850.00 | 14 529.00 | | 13 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 285.00 | 5 137.00 | | 5 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 462.00 | 66 426.00 | | 77 462.00 |