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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 009.00 | 18 584.00 | 6 425.00 | 25 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 509.00 | 13 302.00 | 207.00 | 13 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 381.00 | 31 886.00 | 12 495.00 | 44 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 569.00 | | 23 569.00 | 23 569.00 |
BN En cours de production de biens | 32 571.00 | | 32 571.00 | 32 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 447.00 | 5 919.00 | 183 529.00 | 189 447.00 |
BZ Autres créances | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 480.00 | | 49 480.00 | 49 480.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 600.00 | 5 919.00 | 301 681.00 | 307 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 981.00 | 37 805.00 | 314 176.00 | 351 981.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 59 708.00 | 54 520.00 | | 59 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157.00 | 5 187.00 | | 1 157.00 |
DL TOTAL (I) | 99 364.00 | 98 208.00 | | 99 364.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 949.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 949.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 447.00 | 60 029.00 | | 82 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | 8 623.00 | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 881.00 | 42 671.00 | | 48 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 582.00 | 55 210.00 | | 74 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 608.00 | | | 608.00 |
EA Autres dettes | 7 715.00 | 12 125.00 | | 7 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 812.00 | 178 657.00 | | 214 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 176.00 | 294 815.00 | | 314 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 256.00 | 178 657.00 | | 199 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 463.00 | 275.00 | | 28 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 124.00 | 240.00 | 484 364.00 | 484 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 124.00 | 240.00 | 484 364.00 | 484 124.00 |
FM Production stockée | | | -24 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 50.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 313.00 | 6 375.00 | | 1 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 343.00 | 6 375.00 | | 1 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 313.00 | -6 325.00 | | -1 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 303.00 | 408 312.00 | | 484 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 146.00 | 403 125.00 | | 483 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157.00 | 5 187.00 | | 1 157.00 |