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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 200.00 | 20 225.00 | 7 975.00 | 28 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 619.00 | 13 664.00 | 955.00 | 14 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 083.00 | 33 889.00 | 15 193.00 | 49 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 405.00 | | 21 405.00 | 21 405.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 735.00 | 5 919.00 | 120 817.00 | 126 735.00 |
BZ Autres créances | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
CF Disponibilités | 91 443.00 | | 91 443.00 | 91 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 728.00 | 5 919.00 | 287 809.00 | 293 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 810.00 | 39 808.00 | 303 002.00 | 342 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 60 864.00 | | | 60 864.00 |
DH Report à nouveau | | 59 708.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 883.00 | 1 157.00 | | 5 883.00 |
DL TOTAL (I) | 105 247.00 | 99 364.00 | | 105 247.00 |
DP Provisions pour risques | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 348.00 | 82 447.00 | | 48 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 112.00 | 578.00 | | 9 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 724.00 | 48 881.00 | | 58 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 977.00 | 74 582.00 | | 57 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 608.00 | | |
EA Autres dettes | 10 694.00 | 7 715.00 | | 10 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 855.00 | 214 812.00 | | 184 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 002.00 | 314 176.00 | | 303 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 28 463.00 | | 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 420.00 | 612.00 | 603 032.00 | 602 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 420.00 | 612.00 | 603 032.00 | 602 420.00 |
FM Production stockée | | | -30 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 900.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 483.00 | | | 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 1 313.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 1 343.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -1 313.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65.00 | | | 65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 045.00 | 484 303.00 | | 576 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 162.00 | 483 146.00 | | 570 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 883.00 | 1 157.00 | | 5 883.00 |