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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 940.00 | 3 819.00 | 121.00 | 3 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 332.00 | 5 109.00 | 25 223.00 | 30 332.00 |
040 Immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 976.00 | 8 928.00 | 26 048.00 | 34 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 16 366.00 | | 16 366.00 | 16 366.00 |
084 Disponibilités | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 557.00 | 7 500.00 | 30 057.00 | 37 557.00 |
110 Total général Actif | 72 534.00 | 16 428.00 | 56 106.00 | 72 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 368.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 300.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 604.00 | | | 40 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 542.00 | | | -3 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |