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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 600.00 | 4 480.00 | 2 120.00 | 6 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 332.00 | 14 034.00 | 16 298.00 | 30 332.00 |
040 Immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 636.00 | 18 514.00 | 19 122.00 | 37 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 749.00 | 2 500.00 | 28 249.00 | 30 749.00 |
072 Créances – Autres | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
084 Disponibilités | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 969.00 | 2 500.00 | 44 469.00 | 46 969.00 |
110 Total général Actif | 84 605.00 | 21 014.00 | 63 591.00 | 84 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 971.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 660.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 340.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 976.00 | | | 34 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 260.00 | | | 41 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |