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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 350.00 | 3 615.00 | 36 735.00 | 40 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 650.00 | 3 013.00 | 11 637.00 | 14 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 000.00 | 6 628.00 | 48 372.00 | 55 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
060 Stock marchandises | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
072 Créances – Autres | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
084 Disponibilités | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
110 Total général Actif | 61 001.00 | 6 628.00 | 54 373.00 | 61 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
214 Production vendue de biens – France | 56 768.00 | | | 56 768.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 106.00 | | | 59 106.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -139.00 | | | -139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -688.00 | | | -688.00 |
242 Autres charges externes. | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 535.00 | | | 535.00 |
252 Charges sociales | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
256 Dotations aux provisions | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 980.00 | | | 59 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | -874.00 | | | -874.00 |
294 Charges financières | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 738.00 | | | 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 222.00 | | | -3 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 232.00 | | | 5 232.00 |