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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 350.00 | 7 650.00 | 32 700.00 | 40 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 650.00 | 6 377.00 | 8 273.00 | 14 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 000.00 | 14 026.00 | 40 974.00 | 55 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
060 Stock marchandises | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
072 Créances – Autres | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
084 Disponibilités | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
110 Total général Actif | 61 211.00 | 14 026.00 | 47 185.00 | 61 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 854.00 | 2 324.00 | | 2 854.00 |
214 Production vendue de biens – France | 64 199.00 | 56 768.00 | | 64 199.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 14.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 073.00 | 59 106.00 | | 67 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 073.00 | 2 101.00 | | 1 073.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -95.00 | -139.00 | | -95.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 566.00 | 21 168.00 | | 24 566.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -121.00 | -688.00 | | -121.00 |
242 Autres charges externes. | 26 214.00 | 25 180.00 | | 26 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 101.00 | 535.00 | | 1 101.00 |
252 Charges sociales | 5 052.00 | 5 127.00 | | 5 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 398.00 | 6 628.00 | | 7 398.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 68.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 229.00 | 59 980.00 | | 65 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 844.00 | -874.00 | | 1 844.00 |
294 Charges financières | 1 687.00 | 1 610.00 | | 1 687.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 738.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 157.00 | -3 222.00 | | 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 630.00 | | | 5 630.00 |