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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 322.00 | 7 615.00 | 1 707.00 | 9 322.00 |
AH Fonds commercial | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
AP Constructions | 106 605.00 | 106 605.00 | | 106 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 180.00 | 23 466.00 | 9 714.00 | 33 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 015.00 | 467 199.00 | 288 816.00 | 756 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 480.00 | 604 886.00 | 315 594.00 | 920 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 452.00 | | 28 452.00 | 28 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 752.00 | 2 801.00 | 2 951.00 | 5 752.00 |
BZ Autres créances | 475 465.00 | | 475 465.00 | 475 465.00 |
CF Disponibilités | 48 167.00 | | 48 167.00 | 48 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 332.00 | 2 801.00 | 557 531.00 | 560 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 812.00 | 607 687.00 | 873 126.00 | 1 480 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DG Autres réserves | 51 907.00 | 51 907.00 | | 51 907.00 |
DH Report à nouveau | 102 631.00 | 77 032.00 | | 102 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 610.00 | 25 598.00 | | 22 610.00 |
DL TOTAL (I) | 308 100.00 | 285 490.00 | | 308 100.00 |
DQ Provisions pour charges | | 93 762.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 93 762.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 554.00 | 75 756.00 | | 92 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 991.00 | 258 991.00 | | 208 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 297.00 | 45 947.00 | | 46 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 211.00 | 150 662.00 | | 188 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 971.00 | 28 971.00 | | 27 971.00 |
EA Autres dettes | 28 971.00 | 30 798.00 | | 28 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 025.00 | 562 153.00 | | 565 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 126.00 | 941 405.00 | | 873 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | 1 505.00 | | 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
FG Production vendue services | 785 648.00 | | 785 648.00 | 785 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 151.00 | | 787 151.00 | 787 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 150.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 310.00 | 10 490.00 | | 8 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 976.00 | 10 490.00 | | 49 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 865.00 | 153.00 | | 10 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 881.00 | 153.00 | | 36 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 095.00 | 10 337.00 | | 13 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 927.00 | 905 039.00 | | 969 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 317.00 | 879 441.00 | | 947 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 610.00 | 25 598.00 | | 22 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 744.00 | | | 939 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 895 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 852.00 | | | 923 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 746.00 | 102 150.00 | 37 010.00 | 539 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 212.00 | 95 069.00 | 37 010.00 | 539 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 762.00 | | 93 762.00 | 93 762.00 |
6T Sur comptes clients | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 563.00 | | 93 762.00 | 96 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 991.00 | 208 991.00 | | 208 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 297.00 | 46 297.00 | | 46 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 555.00 | 92 555.00 | | 92 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 211.00 | 188 211.00 | | 188 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 332.00 | 483 713.00 | 3 619.00 | 487 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 025.00 | 565 025.00 | | 565 025.00 |