| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
AH Fonds commercial | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 721.00 | 38 597.00 | 6 124.00 | 44 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 144.00 | 617 138.00 | 94 006.00 | 711 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 311.00 | 665 774.00 | 113 537.00 | 779 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 326.00 | | 35 326.00 | 35 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 127.00 | 2 801.00 | 3 326.00 | 6 127.00 |
BZ Autres créances | 407 925.00 | | 407 925.00 | 407 925.00 |
CF Disponibilités | 24 704.00 | | 24 704.00 | 24 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 474 082.00 | 2 801.00 | 471 281.00 | 474 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 393.00 | 668 574.00 | 584 819.00 | 1 253 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DG Autres réserves | 51 907.00 | 51 907.00 | | 51 907.00 |
DH Report à nouveau | 176 763.00 | 163 119.00 | | 176 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 236.00 | 13 644.00 | | 21 236.00 |
DL TOTAL (I) | 380 859.00 | 359 623.00 | | 380 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 930.00 | 55 461.00 | | 77 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 237.00 | 114 984.00 | | 37 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 146.00 | 32 178.00 | | 35 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 481.00 | 52 457.00 | | 52 481.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | 1 230.00 | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 960.00 | 256 310.00 | | 203 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 819.00 | 615 933.00 | | 584 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 116.00 | | 905 116.00 | 905 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 116.00 | | 905 116.00 | 905 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 833.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 997.00 | 18 731.00 | | 21 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 997.00 | 18 731.00 | | 21 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 997.00 | -18 731.00 | | -21 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 645.00 | | | 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 921.00 | 930 572.00 | | 911 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 685.00 | 916 928.00 | | 890 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 236.00 | 13 644.00 | | 21 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 941.00 | 57 833.00 | | 607 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 434.00 | 604.00 | | 9 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 507.00 | 57 228.00 | | 598 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 237.00 | 37 237.00 | | 37 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 146.00 | 35 146.00 | | 35 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 481.00 | 52 481.00 | | 52 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 930.00 | 77 930.00 | | 77 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 052.00 | 414 052.00 | | 414 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 721.00 | 414 052.00 | 1 669.00 | 415 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 960.00 | 203 960.00 | | 203 960.00 |