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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 762.00 | 43 762.00 | | 43 762.00 |
AH Fonds commercial | 958 769.00 | | 958 769.00 | 958 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 949.00 | 506 152.00 | 130 798.00 | 636 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 678 429.00 | 549 913.00 | 1 128 515.00 | 1 678 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 921.00 | | 150 921.00 | 150 921.00 |
BZ Autres créances | 139 993.00 | | 139 993.00 | 139 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 10 307 334.00 | | 10 307 334.00 | 10 307 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 609 527.00 | | 10 609 527.00 | 10 609 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 287 955.00 | 549 913.00 | 11 738 042.00 | 12 287 955.00 |
CU Autres participations | 38 948.00 | | 38 948.00 | 38 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 242 169.00 | 242 163.00 | | 242 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 201.00 | 670 956.00 | | 698 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 370.00 | 1 408 119.00 | | 1 435 370.00 |
DP Provisions pour risques | 6 994.00 | 13 884.00 | | 6 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 482.00 | 117 092.00 | | 104 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 476.00 | 130 976.00 | | 111 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 733.00 | 730 752.00 | | 631 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 047.00 | 809 967.00 | | 939 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 024.00 | 123 915.00 | | 202 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 124.00 | 287 623.00 | | 254 124.00 |
EA Autres dettes | 8 164 267.00 | 8 138 273.00 | | 8 164 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 191 196.00 | 10 090 531.00 | | 10 191 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 738 042.00 | 11 629 625.00 | | 11 738 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 070 252.00 | 9 917 935.00 | | 10 070 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459 137.00 | 507 752.00 | | 459 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 167 461.00 | | 3 167 461.00 | 3 167 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 167 461.00 | | 3 167 461.00 | 3 167 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 189 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 023 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 514.00 | 13 924.00 | | 19 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 515.00 | 15 924.00 | | 23 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | 11 970.00 | | 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 994.00 | 19 514.00 | | 6 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 029.00 | 31 484.00 | | 13 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 486.00 | -15 560.00 | | 10 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 921.00 | 326 293.00 | | 335 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 403 514.00 | 3 364 394.00 | | 3 403 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 705 312.00 | 2 693 438.00 | | 2 705 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 201.00 | 670 956.00 | | 698 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 378.00 | 8 925.00 | | 8 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 515.00 | | | 1 694 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 678 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 762.00 | | | 43 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 236.00 | | | 652 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 748.00 | | | 39 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 876.00 | 35 917.00 | 38 879.00 | 552 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 715.00 | 47.00 | | 43 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 161.00 | 35 870.00 | 38 879.00 | 509 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 976.00 | 6 994.00 | 26 494.00 | 130 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 976.00 | 6 994.00 | 26 494.00 | 130 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 980.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 994.00 | 19 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 024.00 | 202 024.00 | | 202 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 103 314.00 | 9 103 314.00 | | 9 103 314.00 |
UX Autres créances clients | 150 921.00 | | | 150 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 137.00 | 459 137.00 | | 459 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 596.00 | 51 652.00 | 120 944.00 | 172 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 403.00 | | | 50 403.00 |
VP Divers | 139 993.00 | | | 139 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 124.00 | 254 124.00 | | 254 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 101.00 | 302 101.00 | | 302 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 191 196.00 | 10 070 252.00 | 120 944.00 | 10 191 196.00 |