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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 158.00 | 44 914.00 | 2 243.00 | 47 158.00 |
AH Fonds commercial | 958 769.00 | | 958 769.00 | 958 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 729.00 | 531 031.00 | 122 697.00 | 653 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 105.00 | 575 946.00 | 1 145 158.00 | 1 721 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 595.00 | | 373 595.00 | 373 595.00 |
BZ Autres créances | 1 922 760.00 | | 1 922 760.00 | 1 922 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 9 753 145.00 | | 9 753 145.00 | 9 753 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 061 434.00 | | 12 061 434.00 | 12 061 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 782 539.00 | 575 946.00 | 13 206 593.00 | 13 782 539.00 |
CU Autres participations | 38 948.00 | | 38 948.00 | 38 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 242 174.00 | | | 242 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 345.00 | | | 718 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 519.00 | | | 1 455 519.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 540.00 | | | 99 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 040.00 | | | 111 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 855.00 | | | 397 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394 237.00 | | | 1 394 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 588.00 | | | 55 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 180.00 | | | 282 180.00 |
EA Autres dettes | 9 510 171.00 | | | 9 510 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 640 033.00 | | | 11 640 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 206 593.00 | | | 13 206 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 618 214.00 | | | 11 618 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 818.00 | | | 308 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 428 200.00 | | 3 428 200.00 | 3 428 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 428 200.00 | | 3 428 200.00 | 3 428 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 437 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 092.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 555 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114.00 | | | 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | | | 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 353.00 | | | 303 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 613 086.00 | | | 3 613 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 741.00 | | | 2 894 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 345.00 | | | 718 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 455.00 | | 83 105.00 | 1 674 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 454.00 | 1 721 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 454.00 | 653 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 928.00 | | | 1 005 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 579.00 | | 60 605.00 | 629 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 948.00 | | 22 500.00 | 38 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 547.00 | 37 485.00 | 36 085.00 | 574 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 235.00 | 679.00 | | 44 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 311.00 | 36 806.00 | 36 085.00 | 530 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 448.00 | 18 592.00 | | 92 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 448.00 | 18 592.00 | | 92 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 092.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 588.00 | 55 588.00 | | 55 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 904 409.00 | 10 904 409.00 | | 10 904 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 373 596.00 | 373 596.00 | | 373 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 819.00 | 308 819.00 | | 308 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 037.00 | 67 218.00 | 21 819.00 | 89 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 907.00 | | | 55 907.00 |
VP Divers | 1 922 761.00 | 1 922 761.00 | | 1 922 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 180.00 | 282 180.00 | | 282 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 698.00 | 2 308 198.00 | 22 500.00 | 2 330 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 640 033.00 | 11 618 214.00 | 21 819.00 | 11 640 033.00 |