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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 395.00 | 7 440.00 | 66 956.00 | 74 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 008.00 | 45 833.00 | 68 175.00 | 114 008.00 |
BT Marchandises | 58 786.00 | 1 583.00 | 57 203.00 | 58 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
BZ Autres créances | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CF Disponibilités | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 415.00 | 1 583.00 | 87 832.00 | 89 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 423.00 | 47 416.00 | 156 007.00 | 203 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 224.00 | 113 458.00 | | 105 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 495.00 | -8 234.00 | | -22 495.00 |
DL TOTAL (I) | 91 530.00 | 114 024.00 | | 91 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 34.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 746.00 | 16 556.00 | | 22 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 929.00 | 34 140.00 | | 30 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 788.00 | 8 378.00 | | 8 788.00 |
EA Autres dettes | 1 868.00 | 2 723.00 | | 1 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 477.00 | 61 837.00 | | 64 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 007.00 | 175 861.00 | | 156 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 731.00 | 45 281.00 | | 41 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 34.00 | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 308.00 | | 130 308.00 | 130 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 308.00 | | 130 308.00 | 130 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 089.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 583.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 256.00 | 126 274.00 | | 140 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 750.00 | 134 509.00 | | 162 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 495.00 | -8 234.00 | | -22 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 008.00 | | | 114 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 395.00 | | | 74 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 393.00 | | | 38 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 393.00 | 7 440.00 | | 38 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 440.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 393.00 | | | 38 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 089.00 | 1 583.00 | 9 089.00 | 9 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 089.00 | 1 583.00 | 9 089.00 | 9 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 089.00 | 1 583.00 | 9 089.00 | 9 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 583.00 | 9 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
VB T. V. A. | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 966.00 | 17 747.00 | 1 220.00 | 18 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 731.00 | 41 731.00 | | 41 731.00 |