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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 395.00 | 14 879.00 | 59 516.00 | 74 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 008.00 | 53 272.00 | 60 736.00 | 114 008.00 |
BT Marchandises | 61 117.00 | | 61 117.00 | 61 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
BZ Autres créances | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
CF Disponibilités | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 791.00 | | 104 791.00 | 104 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 799.00 | 53 272.00 | 165 527.00 | 218 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 730.00 | 105 224.00 | | 82 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 544.00 | -22 495.00 | | -4 544.00 |
DL TOTAL (I) | 86 986.00 | 91 530.00 | | 86 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 936.00 | 139.00 | | 10 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 822.00 | 22 746.00 | | 29 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 132.00 | 30 929.00 | | 27 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 898.00 | 8 788.00 | | 8 898.00 |
EA Autres dettes | 1 747.00 | 1 868.00 | | 1 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 541.00 | 64 477.00 | | 78 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 527.00 | 156 007.00 | | 165 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 806.00 | 41 731.00 | | 42 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 139.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 640.00 | | 153 640.00 | 153 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 640.00 | | 153 640.00 | 153 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 560.00 | 140 256.00 | | 156 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 103.00 | 162 750.00 | | 161 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 544.00 | -22 495.00 | | -4 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 008.00 | | | 114 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 395.00 | | | 74 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 393.00 | | | 38 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 833.00 | 7 440.00 | | 45 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 393.00 | | | 38 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
VB T. V. A. | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 901.00 | 4 987.00 | 5 914.00 | 10 901.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 835.00 | 17 616.00 | 1 220.00 | 18 835.00 |
VW T.V.A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 719.00 | 42 806.00 | 5 914.00 | 48 719.00 |