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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BZ Autres créances | 1 707 383.00 | | 1 707 383.00 | 1 707 383.00 |
CF Disponibilités | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 041.00 | | 1 715 041.00 | 1 715 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 281.00 | | 1 717 281.00 | 1 717 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 971.00 | | | 453 971.00 |
DL TOTAL (I) | 718 820.00 | | | 718 820.00 |
DP Provisions pour risques | 824 160.00 | | | 824 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 824 160.00 | | | 824 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 328.00 | | | 156 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 302.00 | | | 174 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 281.00 | | | 1 717 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 302.00 | | | 174 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 532.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 471.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 548 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 667 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 706.00 | | | 181 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 124.00 | | | 667 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 153.00 | | | 213 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 971.00 | | | 453 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 571.00 | | | 514 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 512 331.00 | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512 331.00 | 2 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 571.00 | | | 514 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 824 160.00 | | | 824 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 824 160.00 | | | 824 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VC Groupe et associés | 1 707 102.00 | | | 1 707 102.00 |
VI Groupe et associés | 156 328.00 | 156 328.00 | | 156 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 463.00 | 1 707 383.00 | 2 080.00 | 1 709 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 302.00 | 174 302.00 | | 174 302.00 |