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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BZ Autres créances | 1 255 042.00 | | 1 255 042.00 | 1 255 042.00 |
CF Disponibilités | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 985.00 | | 1 255 985.00 | 1 255 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 225.00 | | 1 258 225.00 | 1 258 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 247.00 | | | -2 247.00 |
DL TOTAL (I) | 266 573.00 | | | 266 573.00 |
DP Provisions pour risques | 824 160.00 | | | 824 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 824 160.00 | | | 824 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 328.00 | | | 156 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362.00 | | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 492.00 | | | 167 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 225.00 | | | 1 258 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 492.00 | | | 167 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 846.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 273.00 | | | 26 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 247.00 | | | -2 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 824 160.00 | | | 824 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 824 160.00 | | | 824 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
VC Groupe et associés | 1 254 433.00 | 1 254 433.00 | | 1 254 433.00 |
VI Groupe et associés | 156 328.00 | 156 328.00 | | 156 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 122.00 | 1 255 042.00 | 2 080.00 | 1 257 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 492.00 | 167 492.00 | | 167 492.00 |