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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 32 886.00 | 32 886.00 | | 32 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 983.00 | 97 076.00 | 6 907.00 | 103 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 010.00 | 130 326.00 | 16 684.00 | 147 010.00 |
BT Marchandises | 27 689.00 | 563.00 | 27 126.00 | 27 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 906.00 | | 28 906.00 | 28 906.00 |
BZ Autres créances | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
CF Disponibilités | 80 962.00 | | 80 962.00 | 80 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 572.00 | 563.00 | 149 009.00 | 149 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 583.00 | 130 889.00 | 165 693.00 | 296 583.00 |
CU Autres participations | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
DH Report à nouveau | | -3 204.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 503.00 | 22 926.00 | | -2 503.00 |
DL TOTAL (I) | 59 142.00 | 61 646.00 | | 59 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413.00 | 4 772.00 | | 1 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 421.00 | 56 403.00 | | 47 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 935.00 | 42 796.00 | | 24 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 780.00 | 27 842.00 | | 32 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 551.00 | 131 814.00 | | 106 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 693.00 | 193 460.00 | | 165 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 551.00 | 130 401.00 | | 106 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 201.00 | | 449 201.00 | 449 201.00 |
FG Production vendue services | 7 635.00 | 114.00 | 7 750.00 | 7 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 837.00 | 114.00 | 456 951.00 | 456 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 563.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | 89.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 89.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -89.00 | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 847.00 | 538 706.00 | | 457 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 351.00 | 515 780.00 | | 460 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 503.00 | 22 926.00 | | -2 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 992.00 | | | 146 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363.00 | | | 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 869.00 | | | 136 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 762.00 | 4 563.00 | | 125 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 398.00 | 4 563.00 | | 125 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 863.00 | 563.00 | 863.00 | 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 863.00 | 563.00 | 863.00 | 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863.00 | 563.00 | 863.00 | 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 563.00 | 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 421.00 | 47 421.00 | | 47 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 28 906.00 | | | 28 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VP Divers | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 780.00 | 32 780.00 | | 32 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 689.00 | 40 546.00 | 1 143.00 | 41 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 551.00 | 106 551.00 | | 106 551.00 |