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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 752.00 | 127 016.00 | 24 736.00 | 151 752.00 |
040 Immobilisations financières | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 970.00 | 127 379.00 | 34 591.00 | 161 970.00 |
060 Stock marchandises | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
072 Créances – Autres | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
084 Disponibilités | 132 840.00 | | 132 840.00 | 132 840.00 |
088 Caisse | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 529.00 | | 170 529.00 | 170 529.00 |
110 Total général Actif | 332 499.00 | 127 379.00 | 205 120.00 | 332 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 723.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 753.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 423 201.00 | 401 771.00 | | 423 201.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 624.00 | 1 160.00 | | 1 624.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 175.00 | | |
230 Autres produits | 9 496.00 | 10 950.00 | | 9 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 321.00 | 414 055.00 | | 434 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 049.00 | 210 220.00 | | 198 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 420.00 | 2 194.00 | | 17 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 338.00 | 1 134.00 | | 338.00 |
242 Autres charges externes. | 71 893.00 | 70 044.00 | | 71 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 125.00 | 4 744.00 | | 4 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 085.00 | 97 440.00 | | 92 085.00 |
252 Charges sociales | 16 047.00 | 22 954.00 | | 16 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 542.00 | 7 374.00 | | 8 542.00 |
262 Autres charges | 348.00 | 385.00 | | 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 847.00 | 416 489.00 | | 408 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 473.00 | -2 433.00 | | 25 473.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 20.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | 9 167.00 | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 86.00 | 83.00 | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 265.00 | 1 525.00 | | 3 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 640.00 | 5 145.00 | | 29 640.00 |