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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AN Terrains | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
AP Constructions | 984 000.00 | 529 737.00 | 454 263.00 | 984 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 377.00 | 77 458.00 | 48 919.00 | 126 377.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 421 775.00 | 380 305.00 | 1 041 470.00 | 1 421 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 697.00 | | 89 697.00 | 89 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 296 692.00 | 1 338 746.00 | 2 957 946.00 | 4 296 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 812.00 | 369 193.00 | 1 059 619.00 | 1 428 812.00 |
BZ Autres créances | 57 979.00 | | 57 979.00 | 57 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 791 409.00 | 24 722.00 | 7 766 686.00 | 7 791 409.00 |
CF Disponibilités | 1 752 228.00 | | 1 752 228.00 | 1 752 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 030 427.00 | 393 915.00 | 10 636 512.00 | 11 030 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 327 119.00 | 1 732 661.00 | 13 594 458.00 | 15 327 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 131 167.00 | | | 1 131 167.00 |
CU Autres participations | 1 181 224.00 | 339 922.00 | 841 302.00 | 1 181 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 347 209.00 | 347 209.00 | | 347 209.00 |
DH Report à nouveau | 10 098 367.00 | 10 057 621.00 | | 10 098 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 800.00 | 40 746.00 | | 64 800.00 |
DL TOTAL (I) | 12 160 376.00 | 12 095 576.00 | | 12 160 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 823.00 | | | 513 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 664.00 | 42 597.00 | | 55 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 596.00 | 764 683.00 | | 734 596.00 |
EA Autres dettes | 130 000.00 | 6 477.00 | | 130 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 434 082.00 | 814 256.00 | | 1 434 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 594 458.00 | 12 909 832.00 | | 13 594 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 082.00 | 814 256.00 | | 1 434 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 640 046.00 | | 3 640 046.00 | 3 640 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 640 046.00 | | 3 640 046.00 | 3 640 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 795 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 750 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 841.00 | |
GE Autres charges | | | 3 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 910 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 491.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288 808.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 234 650.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 193 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 988.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 331 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 400.00 | | | -23 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 381.00 | 33 749.00 | | 59 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 513 940.00 | 4 584 151.00 | | 4 513 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 449 140.00 | 4 543 406.00 | | 4 449 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 800.00 | 40 746.00 | | 64 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 618 732.00 | | 192 507.00 | 4 618 732.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 446 103.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 469 508.00 | 2 692 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514 547.00 | 4 296 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 176.00 | 247 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 862.00 | 1 356 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 796.00 | | | 253 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 500.00 | | 43 739.00 | 1 351 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 013 435.00 | | 148 769.00 | 3 013 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 366.00 | 69 191.00 | 45 039.00 | 594 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | 6 176.00 | 17 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 866.00 | 69 191.00 | 38 862.00 | 576 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 043 960.00 | 800 000.00 | 1 040 910.00 | 4 043 960.00 |
6T Sur comptes clients | 303 353.00 | 215 841.00 | 150 000.00 | 303 353.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 378.00 | 24 722.00 | 45 378.00 | 45 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 178 229.00 | 320 563.00 | 384 650.00 | 1 178 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 178 229.00 | 320 563.00 | 384 650.00 | 1 178 229.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 841.00 | 150 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 104 722.00 | 234 650.00 | |