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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AN Terrains | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
AP Constructions | 988 336.00 | 700 612.00 | 287 724.00 | 988 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 095.00 | 84 316.00 | 28 779.00 | 113 095.00 |
BF Prêts | 1 981 847.00 | 1 023 151.00 | 958 696.00 | 1 981 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 322.00 | | 91 322.00 | 91 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 604 764.00 | 2 632 237.00 | 1 972 527.00 | 4 604 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 940.00 | 184 869.00 | 1 394 070.00 | 1 578 940.00 |
BZ Autres créances | 171 109.00 | | 171 109.00 | 171 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 686 167.00 | 252 352.00 | 14 433 814.00 | 14 686 167.00 |
CF Disponibilités | 1 096 384.00 | | 1 096 384.00 | 1 096 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 959.00 | | 29 959.00 | 29 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 562 558.00 | 437 221.00 | 17 125 337.00 | 17 562 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 167 323.00 | 3 069 458.00 | 19 097 864.00 | 22 167 323.00 |
CU Autres participations | 936 545.00 | 812 834.00 | 123 711.00 | 936 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 347 209.00 | 347 209.00 | | 347 209.00 |
DH Report à nouveau | 9 407 438.00 | 11 077 697.00 | | 9 407 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088 464.00 | -1 670 260.00 | | 1 088 464.00 |
DL TOTAL (I) | 12 493 111.00 | 11 404 647.00 | | 12 493 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 363 839.00 | 4 846 740.00 | | 5 363 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 447.00 | 658 195.00 | | 467 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 203.00 | 905 504.00 | | 765 203.00 |
EA Autres dettes | 8 265.00 | 5 000.00 | | 8 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 399.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 604 753.00 | 6 415 839.00 | | 6 604 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 097 864.00 | 17 820 486.00 | | 19 097 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 604 753.00 | 6 415 839.00 | | 6 604 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 312 770.00 | | 2 312 770.00 | 2 312 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 770.00 | | 2 312 770.00 | 2 312 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 777 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 296 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 262 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -484 907.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 53 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402 004.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 407 238.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 177 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 989 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 460 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 996.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 204 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 938 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 050 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 618 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501.00 | | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | | | 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 111.00 | | | 61 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469 679.00 | | | 469 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 790.00 | | | 530 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530 289.00 | | | -530 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 820 375.00 | 4 648 640.00 | | 6 820 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 731 911.00 | 6 318 900.00 | | 5 731 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 088 464.00 | -1 670 260.00 | | 1 088 464.00 |