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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
AH Fonds commercial | 34 320.00 | | 34 320.00 | 34 320.00 |
AP Constructions | 57 505.00 | 55 448.00 | 2 057.00 | 57 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 045.00 | 53 208.00 | 23 837.00 | 77 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 193.00 | 121 873.00 | 64 320.00 | 186 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 104.00 | 13 612.00 | 136 491.00 | 150 104.00 |
BZ Autres créances | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
CF Disponibilités | 45 746.00 | | 45 746.00 | 45 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 962.00 | 13 612.00 | 436 350.00 | 449 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 155.00 | 135 485.00 | 500 670.00 | 636 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 300 665.00 | 280 119.00 | | 300 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 124.00 | 20 546.00 | | 22 124.00 |
DL TOTAL (I) | 364 865.00 | 342 740.00 | | 364 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 491.00 | 23 746.00 | | 15 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 367.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 912.00 | 2 698.00 | | 2 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 763.00 | 46 168.00 | | 52 763.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | 640.00 | | 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 887.00 | 58 116.00 | | 63 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 806.00 | 131 735.00 | | 135 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 670.00 | 474 475.00 | | 500 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 367.00 | 121 203.00 | | 128 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 601.00 | | 38 842.00 | 151 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 250.00 | 186 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 250.00 | 134 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 217.00 | | 34 320.00 | 13 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 278.00 | | 4 522.00 | 134 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 579.00 | 15 544.00 | 4 250.00 | 110 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 073.00 | 144.00 | | 13 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 506.00 | 15 400.00 | 4 250.00 | 97 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 315.00 | 3 647.00 | 20 350.00 | 30 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 315.00 | 3 647.00 | 20 350.00 | 30 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 315.00 | 3 647.00 | 20 350.00 | 30 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 647.00 | 20 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 887.00 | 63 887.00 | | 63 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
UX Autres créances clients | 133 783.00 | | | 133 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | | | 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 491.00 | 8 391.00 | 7 100.00 | 15 491.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VP Divers | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 322.00 | 144 896.00 | 20 426.00 | 165 322.00 |
VW T.V.A. | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 806.00 | 128 367.00 | 7 439.00 | 135 806.00 |